我的观点:将几种市场分析技术与人类社会发展阶段相类比,那么市场基本面分析、相当于进入市场的奴隶社会阶段.
技术面分析和各种经典理论相当于进入市场的封建社会.
各大派技术精华,交易系统相当于进入市场的"近代资本主义社会".
市场博弈判断,主力动向分析,复杂过滤系统,寻找庄(主力)破绽技术,资金流分析相当于进入市场的"现代市场经济社会".
(1)市场基本面分析、相当于进入市场的奴隶社会阶段.一般只靠基本面分析很难在实战中有较高胜率.但做市场的奴隶的可能性倒不小.
但为何老巴菲特能成功?我个人观点:首先他活得长而且从没有退出江湖的意思.近五十年的交易，呵那位成功的技术分析的传奇人物丹尼斯只交易了二十年就退出江湖，但其每年的绩效是远高于老巴的.
其次老巴生活在一个开放的有各种类型交易品种，有很多主力操纵相对不历害品种的市场。也只有在主力操纵相对不历害的市场才给老巴靠基本分析一条活路，这也是为什么只有在美国才能产生巴菲特,中国根本不可能有巴菲特的原因.不服让老巴生中国交易下个二十年试试，看看他在中国各种主力和庄的打击下，在动态基本面远不如美国市场稳定的条件下，只凭基本面交易个二十年能有多大出息？
且期货市场外汇市场上反基本面的逼仓行情，反消息数据面的反常走势比比皆是，当然老巴也有其精明的一面，看不懂的绝不介入，只选最熟的品种做，加上不错的运气，因而每年大利难求，20-30%还是能达到的.另外运气也是很重要的，也是为何江恩，利拂菲尔其水平远远高出老巴几个档次，却反贫困至死的主要原因。没有运气的帮助，江恩，利拂菲尔也能长期成功，不似老巴离开了运气会大打折扣，但常有霉运和小概率事件的帮忙，呵，老江，老利也只能和长期成功说再见。
(2)技术面分析相当于进入市场的封建社会.趋势的顺势理论,K线-盘口-指标-量能-形态学派-切线-波浪理论-循环周期派等各种理论，在较简单的市场或主力操控不历害的市场中还能凑合着用，似国内期货市场这种就有些力不从心了.
如道氏理论，你真用在实战中，前1/3段，后1/3段都送给市场，中间1/3还得看趋势的级别，只有大趋势能获得中间1/3的获利，中级趋势还得打折，小趋势再用道氏理论只好买单.
又如大家都知顺势而为，但实战中很难做到,以前的市场只要跟上趋势就能获利.现在复杂市场中还得分清趋势的级别,小趋势一般是庄能获利，顶尖高手花大利气能抢个铜板，至少得中级以上趋势才能谈顺势而为.小趋势就别谈顺势而为了，就算是顶尖高手能抢个铜板，可一不小心还得当心让庄抢回去.
复杂市场中顺势而为还得躲过出趋势前的各种甚多次陷阱,得躲开趋势中间的震仓陷阱,震仓不明时要下车,因庄震得不满意就可能停车不做了.
主力重新开车时还要及时跟上,还得在到站的时候快速的醒悟...醒悟慢了得当心钱让庄给抢光了.另外主力开动趋势之车后时会突然停车还常导致止损.总之在复杂市场中顺势而为不会似从前那样跟上就能获利，极少会有这样的机会，现顺势而为要复杂得多.
趋势理论且如此，那些K线-盘口-指标--形态-切线-波浪理论-循环周期等技术破绽就更多了，因破绽太多，主力找准这些技术的破绽操作,自然这些技术显得很低效了，除非是在极简单市场中
(3)各大派技术精华,交易系统相当于进入市场的"近代资本主义社会".只纯靠传统技术和经典理论实战,在复杂市场中也易被打得落化流水.各大技术门派的精货和交易系统算是达到技术分析的较高档阶段.
各大技术门派精华不是那么容易掌握的.比方说最基本的KD,大家都知是80超买,20超卖,交叉买死叉卖,但精华呢?我说部份:0-20为超弱区:真正含义不是书本中教条超卖,只要不破超弱线20,则说明下跌波动强度极大.所以超卖之后又超卖,指标纯化,其实你只要理解这一条,就解决了纯化的问题,只要一直在20以内就说明下降波动极强,一直持有就是,什么时候发出警戒信号,升破20就是第一个警戒信号..这还只是KD精华的一部份...扯远不是专门讲解技术的...最简单KD精华尚这么多一般交易者不明之处,其它的K线精华,盘口精华,各大指标精华,形态精华-切线精华-波浪理论精华-周期技术精华则更不用说了...
近来交易系统也大行其道.刚开始也确在些简单市场中十分有效,时间长了,庄也找到很多对付交易系统的方法.且在一个复杂市场中,只要是做短线的,只要是菜鸟,一般三个月就能消灭,做短线三个月后还能存活的也80%是系统交易者,必竞市场获利的是少数,所以到最后80%的系统都是赔钱的系统.
在国内期货市场,系统交易者被抬出场外的现也越来越多,不似02,03,04年这些年是系统交易的黄金时代,那时系统交易者比例相对低,现绝大部份是系统交易者,总要有人抬出场,系统交易者想着只凭止损,等中大行情就能渡过难关没那么容易.有些品种成系统交易的杀场.国内股市还好一些,不似期市这么残酷!
庄会不断制造假交易系统信号和陷阱信号,更绝的是做这些假信号有的庄还能从中不断降低成本,反复获利...常达到即使让你多次小幅止损而获一次大利到时结算都是输的,这也是庄的操盘之术,上升到术的境界,则很难用技对负庄的术..只有以术对术才解决之道.
庄放出的低价值的信息频率越来越高,放出极高或超高频率的小利或诱饵行情比例也越来越多,这也是复杂市场中一个特点,只要极高或超高频率的小利或诱饵行情比例超过一定参数,则系统交易也变得很危险.至于临界点是多少,仁者见仁智者见智.
这时就要交易系统的不断升级了,不升级总易让庄抓住系统破绽,只要针对系统破绽反复操作就会让庄给打倒抬出场外.所以说系统越复杂越好,越复杂的系统庄越不易被庄抓住系统的弱点,越简单的系统则越易被庄放到抬出场外,只靠一个简单的系统走天下的时代就好比只靠一把直尺,一条均线走天下的时代样,已经一去不复返了...
总的来说各大技术门派精华和复杂的交易系统在现代市场中还是有一定效率的,但是碰到大魔头庄也可能败下阵来...超高频率的假信息,超高频率的诱饵行情,过虑之后仍然是假信号呈集串性,这时就要考虑是不是庄在布阵.
如果是八卦阵和必杀阵,再顶尖的高手,各大技术门派精华和复杂的交易系统也要败下阵来.什么是必杀阵,无论技术多顶尖,动作多快,只要你还是靠技术交易就一定要付出代价.如多空通杀,上冲下洗,专打先知先觉者,见多杀多见空杀空这就是必杀阵.常出现必杀阵也是大陆期市和台湾期市的重要特色.相比而言美国,欧洲等期市要好的多...
我说的都是技术上高新尖的东西,当然你如财运旺,福运强,可以不用理解这些东西,一样可获利甚至成功,买彩票都常有百分1左右的中奖.如不是还是理解下这些高新尖的东西,不至于似不少学了些绝招的二流高手照样被庄抬出场外.如何倒下都不知什么原因.
庄为何像武侠小说中描写的“独行大盗”样,武功高强,行踪诡秘?为何菜鸟倒下,三流选手倒下,连二流高手也很多抬出场外?
一般大庄家都有一批精通市场理论和技术分析的人才,作为自己反复骗线和操纵的基础.有很多职业选手,很多硕士博士.水平较高的职业投机机构庄是个高水平的团体,有各种分工,如有的从事专门操盘,有的研究技术分析,有的研究操作系统,有的研究操作策略...都是专业人士一二流职业选手组成的专家群体.自然其群体的力量远大于一二流选手,顶尖高手技术再高有时也难和职业选手专家群对抗.
所以庄是最难对付的,另一个就是捉模不透的运..呵,也会有命强福大者对我的分析和总结斥之不当一回事.总得说绝大多数都还得和我样老老实实研究技术.向顶尖高手境界进军.
(4) 市场博弈判断,主力动向分析...复杂过滤系统,寻找庄(主力)破绽技术,资金流分析相当于进入市场的"现代市场经济社会".
是不是拿庄一点办法都没有,不是,只要是存在的东西都会有破绽,都会有迹象!八卦阵和必杀阵可不可怕,可怕,顶尖高手介入也要带血出来.但你要是境界更高一层的话,你就能看得出八卦阵和必杀阵的环境,迹象!不介入就是,庄拿着诱饵让你反复出手,你不出手就是,因出手的越多就被庄攻击的越多.找着机会与庄决战,躲过它的多个障眼法后对准破绽狠狠出击,庄也拿你没办法.. 这就要用到市场博弈的判断..
将庄比作老大,项尖高手或跟风机构比作老二,庄拿10个点空间出来做短差,老二至多只有3-5空间,当老大只拿5个点空间来回做短差,老二?用市场博弈判断,你不理老大就是,站在一边看戏,什么时候老大真出手了,你才出手,这才至胜之道!
当然老大的鬼明堂很多,只做出手资态而不出手,假出手,试探不出手或一出手马上就收手.呵,一流高手也要给忽悠的昏头昏脑而大放血...以前短线胜率为什么高,因庄真出手次数多,假出手次数少,所以胜率极高 现反过来,真出手次数极少,假出手次数极多.所以短线胜率也低...这时就要有主力动向分析来解决这些复杂的市场问题..
传统主力动向分析将主力操盘分为吸筹、洗盘/震仓、拉升和出货几阶段.但很多庄的行为用四部曲不能解释.我还得加上如何判断庄只做出手资态而不出手,假出手,试探不出手或出手后马上停车...等许多问题,还得加上庄如何震仓,震仓方式?庄的常用绝招?庄的打法...等许许多多内容,其实这也是最贴近市场实战的内容.前几年你可以不管这些内容,以后还想在市场上成功,这些内容是不少了的.当然命强福旺者例外...
面对高频率的假信息,集串性的假系统信号,没办法,现代市场,只有操作系统而没有过虑系统能成功几乎是不可想象的.如能成功,呵,恭喜你,又一个命强福旺者!同理过虑系统庄也能尽量使它低效...办法只有一个,过虑系统同交易系统样越复杂越好,越复杂庄越难找到它的弱点,则越高效,简以致胜只适合过去的市场和不复杂的市场,在极复杂的市场中简是常致败的...
操作系统的原理也就是寻找庄的破绽,所不同的是找短线的破绽,极短线的破绽,中线的破绽而已.只是庄的破绽极少,且会想方设法弥补破绽,又会故意留下大量的假破绽,同时攻击各种跟风盘的操作破绽.不管庄有多高明,再厉害的庄也不会做到“踏雪无痕”,只要有痕就有破绽,找准破绽就是我们的出击点.寻找庄(主力)破绽技术也是复杂市场中极贴近实战效率较高的技术.
大家都知道趋势是果,最重要的因是主力的资金流向,实战中抓住主力的资金流向,自然抓住了主力的死穴.资金流也是趋势的最主要的原因,所有的趋势都资金流推动的结果,没有资金流,再好的数据基本面都只能形成波动不能成为趋势.
而资金流又常常领先于趋势,实战中往往等真看出趋势常占后手,处不利地位,因而资金流系统的先进性远胜于趋势型系统.又能回避不少趋势前,趋势行进中的难回避的陷阱,资金流的系统可以说是操作系统中顶尖境界的系统
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周日 一月 13, 2008 8:10 pm